معرفی جذاب‌ترین سهام‌های بورسی با کمترین نسبت P/E (یکم خرداد ۱۴۰۴)

در شرایطی که شناسایی فرصت‌های بهینه سرمایه‌گذاری به دغدغه اصلی فعالان بازار تبدیل شده است، بررسی فاکتور‌های بنیادی می‌تواند راهگشای معامله‌گران باشد. در این گزارش با بررسی اختصاصی سه صنعت پیشرو شامل سیمان، غذا و دارو، به معرفی سهام ارزنده با پایین‌ترین نسبت قیمت به درآمد (P/E) پرداخته‌ایم.

کد خبر: ۴۱۶۶۳۷

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بازار بورس نیازمند درک ارزش ذاتی شرکت‌ها است. در میان ابزار‌های متعدد تحلیل بنیادی، نسبت P/E (نسبت قیمت به درآمد) یکی از کلیدی‌ترین و البته راحت‌ترین شاخص‌ها برای شناسایی ارزندگی سهام است.

این شاخص که از تقسیم قیمت روز سهم بر سود پیش‌بینی‌شده یا محقق‌شده آن (EPS) به دست می‌آید، در واقع نشان می‌دهد که خریدار سهم در پایان سال مالی چه میزان سود کسب می‌کند. نسبت P/E هر سهم در صفحات رسمی تمامی نمادهای بورسی در سایت سازمان بورس و کارگزاری‌های بورسی قابل مشاهده و دسترسی است.

هنگامی که یک سهم دارای P/E پایین‌تری نسبت به میانگین هم‌گروهی‌های خود در صنعت است، سیگنال مهمی به بازار مخابره می‌کند. پایین بودن این نسبت اغلب به این معناست که سهم زیر ارزش واقعی خود در حال معامله است و بازار هنوز پتانسیل جهش سودآوری آن را پیش‌خور نکرده است. خرید این دست سهام، «حاشیه امنیت» بالایی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند؛ چرا که ریسک ریزش قیمت در آنها به حداقل رسیده و در مقابل، پتانسیل رشد چشمگیری در بلندمدت دارند.

با توجه به اهمیت این استراتژی، ما سه صنعت مستعد رشد در بورس را شامل «صنعت سیمان»، «صنعت غذایی و زراعی» و «صنعت دارویی» را بررسی کردیم. هدف از این واکاوی، فیلتر کردن و بیرون کشیدن شرکت‌هایی است که کمترین P/E تحلیلی را دارا هستند. طبق داده‌های استخراج‌شده، شرکت‌هایی نظیر «بهپاک» در گروه غذایی با P/E معادل ۲، «دفارا» در گروه دارویی با ۲/۳ و نماد‌های «سباقر» و «سغدیر» در گروه سیمانی با P/E تحلیلی ۲/۴، در صدر جدول ارزندگی قرار گرفته‌اند. سهامداران بورسی می‌توانند این شرکت‌های ارزنده بازار سرمایه را در دیده‌بان خود قرار دهند و با نگاهی جدی‌تر بررسی کنند. نکته قابل توجه این است که برای محاسبه P/E تحلیلی در جداول ذیل از  EPS تحلیلی شرکت‌ها که برآمده از آخرین گزارش‌ فعالیت‌ ماهانه شرکت‌هاست استفاده شده است.

{$sepehr_key_214838}