ریزش سنگین بورس تهران تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی | گزارش وضعیت بازار سهام (یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵)

به گزارش شهرآرانیوز، بازار سهام که در پی بازگشایی‌های اخیر، شاهد رشدی خیره‌کننده و حدود ۴۰ درصدی بود، اکنون زیر بار سنگین ریسک‌های سیستماتیک قرار گرفته است. عوامل متعددی از جمله ابهامات فزاینده پیرامون سیاست‌های پولی و نرخ بهره بانکی، در کنار تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایران و ایالات متحده در ساعات گذشته، محرک اصلی خروج سرمایه و سرخ‌پوشی گسترده در تابلو‌های بورس بوده است.

در پایان وقت معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت شدیدی مواجه شد و با ریزش بیش از ۱۰۰ هزار واحدی (معادل ۱.۹۶ درصد)، به سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. این ریزش، تنها مختص سهام‌های بزرگ نبود؛ بلکه به دلیل انتشار سیگنال‌های منفی، ریزش در تمامی لایه‌های بازار مشاهده شد.

نماد‌های سنگین و شاخصی همچون پارسان، فملی، فارس، شبندر، وپاسار و وبملت بیشترین نقش را در فشار فروش و کاهش ارزش بازار ایفا کردند.

با سرخ‌پوشی ۷۴ درصدی نماد‌های بازار، حتی سهام‌های کوچک و متوسط نیز از این موج نزولی در امان نماندند. در نتیجه، شاخص هموزن با ۱.۵۲ درصد کاهش و شاخص فرابورس با ۱.۲۴ درصد افت، عملکرد ضعیفی را از خود نشان دادند.

در میان این فضای سنگین، تنها نماد شپنا توانست با عملکرد مثبت خود، تا حدودی اثرات منفی را بر شاخص کل تعدیل کند.

یکی از بارزترین ویژگی‌های معاملات امروز، خروج گسترده و سنگین پول حقیقی بود. بر اساس داده‌های معاملاتی، سرمایه‌گذاران حقیقی مبلغ تقریبی ۷،۱۲۷ میلیارد تومان را از بازار سهام خارج کردند.

جای توجه در این میان، تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران است؛ در حالی که پول از سهام خارج شده، شاهد ورود جریان نقدینگی به سمت دارایی‌های امن‌تر و مبتنی بر کالا هستیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، طلا و نقره با ورود پول حقیقی رو‌به‌رو بودند که نشان‌دهنده تمایل بازار به حفظ ارزش دارایی در برابر نوسانات است.

حجم معاملات خرد امروز به ۶۴ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد نیز به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

۷۴ درصد نماد‌ها (به ارزش ۸.۸ هزار میلیارد تومان) در محدوده منفی و تنها ۲۶ درصد نماد‌ها (به ارزش ۴.۸ هزار میلیارد تومان) در محدوده مثبت معامله شدند.

چشم‌انداز بازار و تحلیل کارشناسان

کارشناسان تحلیل‌گر بازار معتقدند که هم‌زمانی صعودی شدن نرخ ارز (دلار) با تنش‌های سیاسی، باعث ایجاد یک فرار از ریسک در بازار شده است. بخشی از سرمایه‌گذاران با توجه به نااطمینانی از روند بورس، نگاه خود را به سمت صندوق‌های طلا و سایر دارایی‌های با پشتوانه ارزی معطوف کرده‌اند تا از قدرت خرید خود در برابر تورم محافظت کنند.

با این وجود، با توجه به گزارش‌های بنیادی مثبت از عملکرد برخی شرکت‌های بزرگ در بخش‌های پالایشگاهی و صنایع پایه، انتظار می‌رود این گروه‌ها همچنان به عنوان تکیه‌گاه‌های اصلی بازار در میان فعالان سرمایه‌گذار مورد توجه باقی بمانند.