پیش‌بینی بازار طلا و سکه پس از تاسوعا و عاشورا (۱۵ تیر ۱۴۰۴) بازار برنج در آستانه تعدیل قیمت | اثر عرضه داخلی و واردات آغاز فروش بلیت قطار‌های اربعین ۱۴۰۴ از هفته جاری فرماندار مشهد خبر داد: تکمیل ظرفیت ۶۰ درصدی هتل‌های مشهد هشدارها درباره ناترازی تولید و مصرف برق دوباره جدی شد | خاموشی‌ها ادامه می‌یابد آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان| تتر، بیت‌کوین سبز استخراج می‌کند قیمت جدید برنج اعلام شد (۱۳ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا امروز در مشهد چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) صنایع انرژی‌بر چقدر به تکلیف قانونی ساخت نیروگاه برق عمل کرده‌اند؟ پیش‌بینی بازار سهام در روز‌های آینده | جهش نرخ ارز نخواهیم داشت (۱۲ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت دینار عراق در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌های سامسونگ در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) + جدول قیمت شکر در ایام محرم چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول و مشخصات خودرو‌ها آغاز عرضه ارز اربعین ۱۴۰۴، به‌زودی | ۲۰۰ هزار دینار به هر متقاضی خرید تعلق می‌گیرد دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد | آخرین مهلت ثبت نام چه روزی است؟ کاهش ناترازی برق به ۱۴ هزار مگاوات رسید (۱۲ تیر ۱۴۰۴) در دومین هفته تیرماه، چه بر سر بورس آمد؟ مبلغ و جزئیات خرید با کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های مختلف چقدر است؟ + فیلم صادرات خراسان رضوی در آستانه بحران است | کاهش ۱۲ درصدی صادرات کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۲ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد است نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۲ تیر ۱۴۰۴) | صعود دوباره طلا به کانال ۹۲ هزار تومان ضرورت نگرش جدید در حوزه سیاست‌های شهرسازی پس از جنگ ۱۲روزه پرواز‌ها از فرودگاه مشهد به ۲۱ مسیر خارجی برقرار شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) جزئیات حمایت شبکه بانکی از بازار سرمایه و سهامداران اعلام شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) کاهش قیمت نفت به ۶۰دلار با تداوم ثبات در منطقه تشکیل مرکز رسیدگی آنی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی | به‌زودی شهرک‌های صنعتی جدید در استان تأسیس می‌شوند
سرخط خبرها

پیش‌بینی بورس هفته اول آذر | تحلیل تکنیکال شاخص کل

  • کد خبر: ۸۸۵۶۵
  • ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴
پیش‌بینی بورس هفته اول آذر | تحلیل تکنیکال شاخص کل
اخبار ضد و نقیض مربوط به قیمت خودرو که هفته گذشته مخابره شد اثرات روانی بدی بر بازار سهام می‌گذارد و اعتماد سهامداران را که به واسطه اتفاق‌های سال گذشته آسیب دیده است را بیشتر از بین می‌برد. آیا هفته آینده شاهد پایان بی‌ثباتی در بازار خواهیم بود؟

به گزارش شهرآرانیوز، بازار سرمایه، شنبه گذشته را با خبر منفی در مورد لغو افزایش قیمت خودرو آغاز کرد که طبیعتا واکنش به گروه خودرویی‌ها منفی بود چرا که اعضای این خانواده به عنوان لیدر همواره به ایفای نقش پرداخته‌اند. در این هفته نیز کلیت بازار تحت تاثیر اتفاقات و حواشی پیرامون قیمت گذاری خودرو قرار گرفته را منفی کرد، اما در اواسط هفته بود که خبر افزایش نرخ دوباره به بازار مخابره شد.

این اخبار ضد و نقیض به بازار سهام اثرات روانی بدی می‌گذارد و اعتماد سهامداران را که به واسطه اتفاق‌های سال گذشته آسیب دیده است را بیشتر از بین می‌برد. ثبات بهترین هدیه برای بازار است که سرمایه گذار بداند با چه چشم اندازی قصد ورود به سهم‌ها را دارد و بی ثباتی نتیجه‌ای غیر از سلب اعتماد سهامداران خرد را ندارد.

در هفته‌ای که گذشت افزایش قیمت ارز را نیز شاهد بودیم؛ قیمت دلار در اوایل هفته تا محدوده ۲۸۸۰۰ تومان نیز افزایش داشت، اما کم‌کم با افت اندکی در محدوده ۲۸ هزار تومان آرام گرفت که این افزایش نسبی قیمت دلار می‌تواند برای بازار سهام که حدود ۷۰درصد آن را سهم‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهد اثر مثبت بگذارد.

در اینجا باید یادآوری کرد که بازار سرمایه با دلار نیمایی حساب می‌کند؛ یعنی برای سهامداران دلار نیمایی اهمیت دارد چرا که شرکت‌های صادرات محور ارز‌های خود را با نرخ دلار نیمایی تسعیر می‌کنند. در طی سالیان گذشته همیشه دلار ازاد و دلار نیمایی اختلاف معقول و منطقی بین ۷ الی ۱۰ درصد داشتند، اما امروز این اختلاف به بیش از ۲۲ درصد رسیده است که در این صورت یا قیمت دلار آزاد باید کاهش یابد یا قیمت دلار نیمایی افزایش پیدا کند که به نظر سناریو دوم محتمل‌تر خواهد بود و همین امر یکی از جذابیت‌ها و پتانسیل‌های بازار امروز ماست.

مهمترین فاکتور خبری برای هفته آینده، اخبار مربوط به بودجه است که می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. این طور که شنیده می‌شود تصمیم بر آن شده که دلار در بودجه با نرخ ۲۲ الی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شود و این یعنی نرخ دلار نیمایی به عنوان مرجع رسمی قیمت دلار در نظر گرفته خواهد شد که این هم باز به نفع بازار سرمایه و سیگنال مثبتی برای کلیت بازار است.

پیش‌بینی بورس هفته اول آذر

در هفته گذشته شاهد شاهد خروج ۱۲۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار بودیم، اما در صندوق‌های بادرآمد ثابت هم هیجان ورود پول حقیقی نداشتیم که این نشان از انتظارات تورمی افراد حقیقی است که با رشد قیمت دلار ترجیج می‌دهند سرمایه‌هایشان را کمتر به‌صورت ریال نگه دارند. این ریزش‌های روز‌های اخیر بازار با سال گذشته تفاوت معناداری دارد. در سال گذشته پی بر ایی کلیت بازار بالا بود، ولی امروز پی بر ایی بازار به اعداد جذابی رسیده است و کم نیستند سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی در وضعیت خوبی قرار گرفته است و بدین جهت است که می‌توانیم بگوییم بازار سهام یکی از ارزانترین بازار‌ها در شرایط فعلی است و برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری با دید میان‌مدت و بلندمدت دارند می‌تواند جذاب باشد.

 اما نکته جالب و راهبردی برای معاملات هفته آینده نسبت تغییرات شاخص هم‌وزن به شاخص‌کل است. در طی دو سه ماه اخیر وضعیت شاخص‌کل نسبت به شاخص هم‌وزن بهتر بود یعنی در روز‌های مثبت شاخص‌کل رشد بیشتر و در روز‌های منفی درصد منفی کمتری را تجربه می‌کرد. اما در هفته گذشته شاهد بهبود نسبی شاخص‌کل هم‌وزن به شاخص‌کل هستیم.

در تصویر زیر نسبت نمودار شاخص‌کل هم‌وزن به شاخص را می‌بینیم. از آنجایی که شاخص‌کل هم‌وزن در صورت این نسبت قرار گرفته، هر زمان نمودار صعودی باشد یعنی وضعیت شاخص هم‌وزن بهتر است و بالعکس.

پیش‌بینی بورس هفته اول آذر

در حال حاضر این نسبت به مقاومت بر خورد کرده است، اما به نظر میاد که بتواند از این مقاومت عبور کند و تا نسب ۰.۲۸ رشدی را داشته باشد.

شاخص‌کل هم وزن در بازه بلندمدت در یک محدوده ساید و خنثی در حال حرکت بوده که سقف این محدوده را ۴۷۲ هزار واحد و کف محدوده را ۳۶۳ هزار واحد در نظر می‌گیریم و همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید واکنش‌هایی موثری را به سقف و کف این محدوده داشته است. از ۹ آبان ماه با برخورد به کف این محدوده ساید وارد روند صعودی کوتاه‌مدت شد و رشد حدودا ۹درصدی را داشته است. در حال حاضر به مقاومت ۳۹۲ هزار واحد رسیده است اگر هم زمان با شکست این مقاومت rsi  نیز بتواند به بالای سطح ۵۰ که سطح تعادلی خریدار و فروشنده است، خود را برساند می‌توانیم امیدوار باشیم که شاخص هم‌وزن رشدی را تا محدوده ۴۱۷ هزار واحد داشته باشد.

تحلیل چارت شاخص کل

شاخص کل به تازگی موفق به شکست خط روند نزولی کوتاه مدت خود است، اما با اتفاقاتی که ذکر آن رفت در حال حاضر نزولی است. اولین حمایت مهم استاتیک محدوده یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد است که کلاستر قیمتی با حمایت داینامیک خط روند نزولی شکسته شده دارد؛ بنابراین انتظار داریم که تا این محدوده حمایتی افتی را داشته باشد و سپس به آن واکنش مثبتی نشان دهد. همچنین مووینگ اوریج ۳۰ روزه در شاخص کل برای ما مهم است چرا که در گذشته واکنش‌های موثری را به آن داشته است. هر زمان شاخص موفق به کراس این میانگین متحرک روبه بالا شود وضعیت بهتری را برای کلیت بازار میتوانیم متصور باشیم.

پیش‌بینی بورس هفته اول آذر

 

منبع: اقتصاد آنلاین

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->